宣城市商务局2017年部门决算情况

宣城市商务局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣城市商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市商务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市商务局概况

一、部门职责

市商务局内设6个科室：办公室、市政府口岸管理办公室、对外贸易科、外资外经科、市场建设科（行政审批科）、商贸流通科；下设1个二级机构市商务执法支队（未设立单独预算）。与中国国际贸易促进委员会宣城支会合署办公。

市商务局主要职责：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外投资与合作工作法律法规和方针政策，起草有关地方规范性文件；

（二）负责全市口岸管理工作。贯彻执行国家、省有关口岸管理的方针政策、法律、法规和规章；根据我市实际拟订具体实施细则和意见。

（三）研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展规划。

（四）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；

（五）推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（六）拟订引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（七）负责牵头协调开展全市整顿和规范市场经济秩序工作。推动商务领域诚信体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（八）承担重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料的流通管理。按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（九）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析重要商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订促进外贸调结构、转方式、促升级的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品配额；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税税额；指导和协调加工贸易工作。

（十一）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理;组织开展区域经贸合作和经贸交流活动。

（十二）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可事务。

（十三）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十四）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断调查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十五）宏观指导外商投资工作，拟订外商投资政策措施并组织实施；指导和管理全市外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

（十六）依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。

（十七）综合协调和指导全市经济技术开发区的有关工作。承担外资商贸服务产业招商工作。

（十八）负责对外经济合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、设计咨询等业务；依法审核市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

贸促委主要职能：围绕中心工作，服务于外交和外经贸大局，促进国际贸易、促进利用外资、促进企业国际化经营、促进经济合作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市商务局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算完全一致。

纳入宣城市商务局2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市商务局本级
2	市贸促会（与市商务局合署办公）

    第二部分 宣城市商务局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：宣城市商务局			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1355.65	一、一般公共服务支出		591.45
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		135.77
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		321.93
		十二、农林水支出		7.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出		20.00
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1355.65	本年支出合计		1076.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		279.49
总计	1355.65	总计		1355.65

收入决算表

                                            

						公开02表
部门：宣城市商务局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1355.65	1355.65	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	525.91	525.91	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	57.66	57.66	0	0	0	0	0
2011399	其他商贸事务支出	7.88	7.88	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	135.77	135.77	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	321.93	321.93	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	7.00	7.00	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	299.49	299.49	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：宣城市商务局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1076.16	661.69	414.47	0	0	0
2011301			行政运行	525.91	525.91	0	0	0	0
2011308			招商引资	57.66	0	57.66	0	0	0
2011399			其他商贸事务支出	7.88	0	7.88	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	135.77	135.77	0	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	321.93	0	321.93	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	7.00	0	7.00	0	0	0
2160299			其他商业流通事务支出	20.00	0	20.00	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：宣城市商务局				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1355.65	一、一般公共服务支出	591.45
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	135.77
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	321.93
			十二、农林水支出	7.00
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	20.00
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1355.65	本年支出合计	1076.16
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余	279.49
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1355.65	合计	1355.65

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																			公开05表
部门：宣城市商务局																			金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余					本年收入				本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出结转		项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																				项目支出结转	项目支出结余
2011301			行政运行						525.91		525.91	0	525.91		525.91		0
2011308			招商引资						57.66		0	57.66	57.66		0		57.66
2011399			其他商贸事务支出						7.88		0	7.88	7.88		0		7.88
2080501			归口管理的行政单位离退休						135.77		135.77	0	135.77		135.77		0
2129999			其他城乡社区支出						321.93		0	321.93	321.93		0		321.93
2130599			其他扶贫支出						7.00		0	7.00	7.00		0		7.00
2160299			其他商业流通事务支出						299.49		0	299.49	20.00		0		20.00	279.49			279.49

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：	宣城市商务局											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额			科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	94.94		30201		办公费		8.79			31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	102.67		30202		印刷费		4.79			31002	办公设备购置
30103	奖金	164.01		30203		咨询费		0			31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	13.76		30204		手续费		0			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	12.15		30205		水费		0.1			31006	大型修缮
30107	绩效工资	0		30206		电费		5.46			31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		30207		邮电费		6.32			31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0		30208		取暖费					31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	5.48		30209		物业管理费		0.93			31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	186.46		30211		差旅费		7.69			31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	22.24		30212		因公出国（境）费用		0			31012	拆迁补偿
30302	退休费	90.52		30213		维修(护)费		3.08			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0		30214		租赁费		0.67			31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	34.38		30215		会议费		2.52			31020	产权参股
30305	生活补助	0.45		30216		培训费		0			31099	其他资本性支出
30306	救济费	0		30217		公务接待费		9.11			304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0		30218		专用材料费		0			30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0		30224		被装购置费		0			30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0		30225		专用燃料费		0			30403	财政贴息
30310	生产补贴	0		30226		劳务费		1.97			30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	34.25		30227		委托业务费		1.30			307	债务利息支出
30312	提租补贴	0		30228		工会经费		5.02			30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0		30229		福利费		4.65			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0		30231		公务用车运行维护费		0			399	其他支出
30315	物业服务补贴	0		30239		其他交通费用		12.89			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.61		30240		税金及附加费用		0
				30299		其他商品和服务支出		6.92
人员经费合计		579.48		公用经费合计									82.21

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：宣城市商务局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

    

    第三部分 宣城市商务局2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计1355.65万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1355.65万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加413.64万元，增长43.91%，主要原因：一是职工养老保险经费原不由我局拨付，2017年开始部分资金由财政拨付我局后在进行拨付；二是部分商务奖补资金增加。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计1355.65万元，其中：财政拨款收入1355.65万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计1076.16万元，其中：基本支出661.69万元，占61.49%；项目支出414.47万元，占38.51%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计1355.65万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1355.65万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加413.64万元，增长43.91%，主要原因：一是职工养老保险经费原不由我局拨付，2017年开始部分资金由财政拨付我局后在进行拨付；二是部分商务奖补资金增加。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入1355.65万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加413.64万元，增长43.91%，主要原因：部分商务奖补资金增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出1076.16万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加134.15万元，增长14.24%，主要原因：职工养老保险经费原不由我局拨付，2017年开始部分资金由财政拨付我局后再进行拨付。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出1076.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出591.45万元，占54.96%;社会保障和就业（208）支出135.77万元，占12.62%；城乡社区支出（212）支出321.93万元，占29.91%；农林水（213）支出7万元，占0.65%；商业服务业等（216）支出20万元，占1.86%。

   （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.05万元，支出决算为1076.16万元，完成年初预算的272.41%。决算数大于预算数的主要原因: 一是徽商大会、地方名品展销会等商务活动非年初预算项目，该项目增加导致支出大幅增加；二是部分省市政策资金由我局列支，导致支出大幅增加；三是离退休人员工资由财政统发，不在我局年初预算范围，但实际账务处理中我局列支离退休人员工资。其中: 基本支出661.69万元，占61.49%；项目支出414.47万元，占38.51%。具体情况如下：

    1．一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算为384.26万元，支出决算为525.91万元，完成年初预算的136.86%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中“行政运行”仅为在职人员经费，实际列支包括“商品服务支出”项下科目。

    2. 一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）。无年初预算，支出决算为57.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

    3. 一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务（99）。无年初预算，支出决算为7.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

    4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01），年初预算为10.79万元，支出决算为135.77万元，完成年初预算的758.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括离退休人员的工资等支出，实际账务处理中包含离退休人员工资开支。

    5．城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。无年初预算，支出决算321.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

    6．农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。无年初预算，支出决算7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

    7．商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务（99）。无年初预算，支出决算20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排该项目支出，实际发生后追加预算并列支。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出661.69万元，其中人员经费579.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费82.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    宣城市商务局2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况。

    2017年度，宣城市商务局机关运行经费支出91.56万元，比2016年减少4.68万元，下降4.86%，主要原因是厉行节约，部分支出减少。

    （二）政府采购支出情况。

    2017年度，宣城市商务局政府采购支出总额6.03万元，其中：政府采购货物支出6.03万元，占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占政府采购支出总额的100%。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日，宣城市商务局无保有车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理要求，宣城市商务局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金101万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，5个项目均达到预期目标，各项商务指标和商务经济发展水平均有所提升。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。